本书以105个精彩实例向读者详细介绍了Excel 2013强大的财务和会计管理功能。包括财务票据表格的製作、会计账款表格的製作、公司货币资金管理表格的製作、应收账款类表格的製作、库存管理表格的製作、企业固定资产表格的製作、企业负债类表格的製作、企业管理数据表的製作、财务管理数据图表的製作、销售管理、採购管理表、企业月末账表、员工工资管理等内容。 本书注重理论与实践紧密结合，实用性和可操作性强。本书并不是简单地罗列Excel的使用功能，而是在办公使用中还包括製作方法和技巧等，力求在学习的过程中培养用户对财务数据的管理能力和对Excel软体的操作能力。 本书适合想从事财务管理与会计工作以及办公套用的人员学习，也可供从事相关工作的人员参考。

在现代企业财务和会计管理工作中，人们不再通过人工进行会计核算和财务管理，而是藉助Excel等数据处理软体进行财务管理工作。Excel是微软办公套装软体的一个重要组成部分，利用它可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助决策操作，它已广泛地套用于管理、统计财经、金融等众多领域。

本书以105个精彩实例向读者详细介绍了Excel2013强大的财务和会计管理功能。本书注重理论与实践紧密结合，实用性和可操作性强。本书并不是简单地罗列Excel的使用功能，而是在办公使用中还包括製作方法和技巧等，力求在学习的过程中培养用户对财务数据的管理能力和对Excel软体的操作能力。相对于同类Excel实例书籍，本书具有以下特色

信息量大。105个实例为每一位读者架起一座快速掌握Excel的桥樑。使用与操作105种实例製作方法使每一位初学者融会贯通、举一反三。

实用性强。105个实例经过精心设计、选择，不仅效果精美，而且非常实用。

注重方法的讲解与技巧的。本书特别注重对各实例製作方法的讲解与技巧，在介绍具体实例製作的详细操作步骤的，对于一些重要且常用的实例製作方法和操作技巧做了较为精闢的。

操作步骤详细。书中各实例的操作步骤介绍非常详细，即使是初级入门的读者，只需一步一步按照书中介绍的步骤进行操作，一定能做出相同的效果。

适用广泛。本书实用性和可操作性强，适用于日常工作、学习使用，也可以作为职业学校和会计学等相关专业的教学使用教材。

第1章财务票据表格的製作 1

案例精讲001借款单 2

案例精讲002物资採购比价表 9

案例精讲003转账凭证 13

案例精讲004现金缴款单 21

案例精讲005凭证交接清单 27

案例精讲006请款单 32

案例精讲007支出证明单 37

案例精讲008支票登记簿 44

案例精讲009奖金审批单 50

案例精讲010差旅费报销凭证 54

第2章会计账款表格的製作 59

案例精讲011日记账 60

案例精讲012资产负债表 66

案例精讲013总分类账 68

案例精讲014试算表 71

案例精讲015会计科目余额表 73

案例精讲016通用记账凭证 77

案例精讲017账簿启用表 82

案例精讲018会计科目表 85

案例精讲019科目汇总表 90

案例精讲020发票 97

第3章公司货币资金管理表格的

製作 105

案例精讲021库存现金盘点表 106

案例精讲022零用金报销清单 111

案例精讲023现金收入传票 118

案例精讲024银行存款余额

调节表 124

案例精讲025银行现金余额

日报表 131

案例精讲026财务科日报表 136

案例精讲027备用金领用登记表 142

案例精讲028银行存款日报表 147

案例精讲029出纳现金日报表 151

案例精讲030银行存款、

现金收支日报表 157

第4章应收账款类表格的製作 163

案例精讲031欠款通报单 164

案例精讲032信用评级表 167

案例精讲033应收账款到期

预警 169

案例精讲034应收账款月报表 170

案例精讲035应收账款分户账 174

案例精讲036计提坏账準备 178

案例精讲037应收账款清查

评估明细表 182

案例精讲038应收账款登记表 184

案例精讲039账龄分析表 187

案例精讲040应收账款余额

统计表 195

第5章库存管理表格的製作 203

案例精讲041材料採购明细表 204

案例精讲042生产记录表 207

案例精讲043存货资料库 211

案例精讲044材料退货单 215

案例精讲045库存自动统计 219

案例精讲046材料收发月报表 224

案例精讲047材料验收表 230

案例精讲048材料出库汇总表 234

案例精讲049材料存量计画表 241

案例精讲050材料领用单 246

第6章企业固定资产表格的製作 251

案例精讲051固定资产余额

递减折旧錶 252

案例精讲052固定资产台账 255

案例精讲053固定资产清理表 258

案例精讲054固定资产直线

折旧錶 260

案例精讲055固定资产台账查询 264

案例精讲056固定资产变动单 268

案例精讲057固定资产增加

审批表 272

案例精讲058固定资产让

售比价单 276

案例精讲059固定资产领用

申请表 280

案例精讲060公司固定资产

移转单 282

第7章企业负债类表格的製作 287

案例精讲061应付账款统计表 288

案例精讲062应付票据备查簿 292

案例精讲063贷款经营表 300

案例精讲064银行短期借款

明细表 306

案例精讲065应付职工薪酬

明细表 313

案例精讲066长期借款

明细图表 319

第8章企业管理数据表的製作 325

案例精讲067各月份结构分析

图表 326

案例精讲068年度管理费用表 329

案例精讲069企业资产结构分析

图表 334

案例精讲070租赁筹资分析

模型表 336

案例精讲071最佳还款方案决策

模型表 341

案例精讲072企业投资项目

可行性分析 348

案例精讲073企业生产管理

规划表 354

案例精讲074企业日常费用

明细表 360

案例精讲075内部收益率法评价

投资方案 364

案例精讲076净现值法投资方案

最优评价表 371

第9章财务管理数据图表的製作 377

案例精讲077所有者权益增减

变动表 378

案例精讲078资金需要量

预测表 385

案例精讲079资金减值準备

分析表 392

案例精讲080现金流量表 399

案例精讲081营业利润分析表 405

案例精讲082资产负债指标

分析表 409

案例精讲083资产变化状况

分析表 414

案例精讲084资产构成分析表 422

案例精讲085利润分配表 427

案例精讲086损益表 432

案例精讲087货币资金支付能力

分析表 438

案例精讲088利润增长及完成

分析表 443

案例精讲089利润表比率分析 450

第10章销售管理 459

案例精讲090销售记录单 460

案例精讲091商品代码表 466

案例精讲092出库单 471

案例精讲093出库统计表 479

案例精讲094销售对比表 484

第11章採购管理表 493

案例精讲095採购申请单 494

案例精讲096採购统计表 501

第12章企业月末账表 515

案例精讲097科目汇总表 516

案例精讲098财务总账表 520

第13章员工工资管理 531

案例精讲099员工基本工资表 532

案例精讲100员工工龄工资表 538

案例精讲101员工出勤统计表 544

案例精讲102加班工资明细表 549

案例精讲103员工工资明细表 553

案例精讲104个人所得税表 557

案例精讲105计算员工

实发工资 564

附录 567