《Excel在会计与财务日常工作中的套用》从全新的角度全面介绍了财务管理的具体操作过程，帮助财务人员快速、高效地完成各项财务工作。全书的内容与以下“同步配套视频讲解”内容一致。
基本介绍
- 书名Excel在会计与财务日常工作中的套用
- 作者赛贝尔资讯
- ISBN9787302386964
- 定价59.80元
- 出版社清华大学出版社
- 出版时间2015.04.01
- 印次1-1
- 印刷日期2015.04.09
内容简介
《Excel在会计与财务日常工作中的套用》从全新的角度全面介绍了财务管理的具体操作过程，帮助财务人员快速、高效地完成各项财务工作。全书的内容与以下“同步配套视频讲解”内容一致。以下内容分别含在光碟中。
同步配套视频讲解（常见财务单据、企业会计凭证管理、企业日记账管理、企业往来账款管理、企业日常费用管理、企业工资管理、产品成本管理、产品库存管理、固定资产管理、公司资产负债管理、公司利润管理、公司现金流量管理、公司筹资决策、公司投资决策）
操作技巧视频讲解资源库（Excel技巧视频讲解、Word技巧视频讲解、PPT技巧视频讲解）
办公文档资源库（常见办公文档、公司管理流程、行政管理表格）
办公报表资源库（财务管理表格、行政管理表格、人力资源管理表格、行销管理表格）
办公PPT资源库（背景模板、岗位培训、企业文化、行销管理、入职培训）
设计素材资源库（各类图表、水晶字母、图案类、资料夹类、系统图示、翻页页面类）
本书充分考虑了日常财务工作的需要，保障财务处理的完整流程，适合企业行政人员、财务管理人员阅读，也适合Excel套用爱好者作参考书。
前言
随着社会信息化的蓬勃发展，如今的企业与个人都面临着前所未有的压力与挑战。过去粗放式、手工式的各项数据管理和处理已经明显不能适应社会的需要，激烈的竞争要求企业的财务管理、市场分析、生产管理，甚至日常办公管理必须逐渐精细和高效。Excel作为一个简单易学、功能强大的数据处理软体已经被广泛套用于各类企业日常办公中，也是目前套用最广泛的数据处理软体之一。
，很多用户套用Excel仅仅限于建立表格和进行一些简单的计算，对于Excel在财会、审计、行销、统计、金融、工程、管理等各个领域的套用知之甚少。其实，Excel提供了功能齐全的函式计算和分析工具，如果能熟练地运用它来进行数据分析，必将获取更为精确的信息，并大大提高工作效率，从而增强个人以及企业的社会竞争力。
在大数据时代，在市场、财务、统计、管理、会计、人力资源、行销、工程等领域的日常办公中，掌握Excel这个利器，必将让工作事半功倍，简捷高效！
这本书编写有什幺特点
案例讲解相信绝大多数读者朋友对办公软体已经有了一定了解，，大多数仅仅限于了解最基本的操作，真正製作一些稍具专业的套用，就无从下手了。为了帮助读者朋友快速学习这些内容，本书採用多个实例、案例，希望读者朋友能照猫画虎，拿来就用。
贴近职场本丛书是由行业团队创作的，所有写作实例的素材都是选用真实的工作数据，这样读者可以即学即用，又可获得行业专家的经验、提示、技巧等。
好学实用本丛书以行业套用为主，但并非开篇即介绍专业知识，而是準备了预备基础的铺垫，即书中的“基础知识”。这样是为了降低学习门槛，增强易读性。
章节经过仔细斟酌和合理划分，例如，儘量将不易学习的案例简化成多个便于读者学习的小实例，而且彼此之间的数据关联也不脱节。
，讲解步骤简明扼要，更加符合现在快节奏的学习方式。
要点突出本书内容讲解过程中，遇到关键问题和难点问题时会以“操作提示”、“公式解析”、“知识拓展”、“职场心得”等形式进行突出讲解，不会让读者因为某处的讲解不明了、不理解而产生疑惑，而是让读者能彻底读懂、看懂，避免走弯路。
配套丰富为了方便读者学习，本书配备了教学视频、素材源档案、模板及其他教学视频等海量资源。
丛书写给谁看
丛书品种分了不同方向，读者可结合自己的工作选择合适的品种。
从事人力资源管理的A女士在日常工作中，经常需要对人力资源数据进行整理、计算、汇总、查询、分析等处理。熟练掌握并套用此书中的知识进行数据分析，可以自动得出所期望的结果，化解人力资源管理工作中的许多棘手问题。
从事公司行政管理工作的B先生行政管理中经常需要使用各类数据管理与分析表格，通过本书的学习可以轻鬆、快捷地学习和切入实际工作，以提升行政管理人员的数据处理、统计、分析等能力。
从事多年销售管理工作的C先生从事销售管理工作多年，经常需要对销售数据进行统计和分析，对于销售表格的掌握已经很熟练，但对于众多的管理表格也未必记得。此书还可作为案头手册，在需要查询时翻阅。
从事财务管理工作的D主管从事财务工作多年的工作人员，对于财务表格的掌握已经很熟练，想在最短时间内学习大量的相关表格製作与数据分析功能的套用，通过本书，一定能在最短时间内提升对Excel的套用能力。
作为培训机构的使用教材此书是一本易学易懂、快学快用的实战职场办公用书，也适合培训机构作为教材。
目录
本书资源库 XI
第1章常见财务单据 1
（视频讲解1小时3分钟）
1.1基础知识 2
1.1.1新建工作簿 2
1.1.2插入新工作表 2
1.1.3重命名工作表 3
1.1.4设定竖排数据 3
1.1.5添加下划线 4
1.1.6输入相同数据 5
1.1.7插入图形 5
1.1.8调整行高或列宽 6
1.1.9单元格框线设定 6
1.1.10列印超宽工作表 8
1.2支付证明单 8
1.2.1输入支付证明单项目 9
1.2.2设定文字格式及插入图形 10
1.2.3设定所选区域框线和底纹 12
1.3缴款单 14
1.3.1添加双下划线 14
1.3.2设定表格框线及为单元格填充
颜色 16
1.3.3设定公式计算金额 17
1.4请款单 19
1.4.1使用序列填充相同内容 20
1.4.2输入数据 21
1.4.3快速设定会计专用数字格式 21
1.5差旅费报销单 22
1.5.1插入新工作表 23
1.5.2手动调整表格列宽 24
1.5.3设定竖排文本 25
1.5.4添加双下划线 26
1.5.5列印差旅费报销单 27
第2章企业会计凭证管理 29
（视频讲解1小时6分钟）
2.1基础知识 30
2.1.1利用填充柄输入编号 30
2.1.2快速切换工作表 30
2.1.3设定输入数据的特殊格式 30
2.1.4让单元格宽度随内容
自动换行 32
2.1.5使用名称框定义名称 32
2.1.6利用下拉列表框输入数据 33
2.1.7函式的构成 34
2.1.8IF函式语法及典型套用 35
2.1.9SUM函式语法及典型套用 35
2.2会计科目表 36
2.2.1会计科目的分类 37
2.2.2建立会计科目表类 38
2.3会计凭证 39
2.3.1建立记账凭证清单 40
2.3.2使用筛选查询记账凭证 46
2.4总分类账 49
2.4.1设计总分类账表 50
2.4.2计算本期发生额、期末数 51
2.4.3进行试算平衡检测 53
第3章企业日记账管理 55
（视频讲解1小时36分钟）
3.1基础知识 56
3.1.1选择连续的单元格区域 56
3.1.2设定单元格中数据对齐方式 56
3.1.3设定“会计专用”格式 57
3.1.4提示用户输入数据设定输入
信息 58
3.1.5使用“名称定义”功能来定义
名称 59
3.1.6名称管理器的套用 60
3.1.7什幺是公式 61
3.1.8SUMIF函式语法及典型
套用 61
3.1.9SUMPRODUCT函式语法及
典型套用 62
3.2现金收支记录表 63
3.2.1创建现金日记账记录表 63
3.2.2设定数据有效性 64
3.2.3计算余额并设定数据格式 67
3.3现金日报表 68
3.3.1建立“现金日报表”表格 68
3.3.2计算收入合计与支出合计 70
3.3.3定义名称方便公式引用 71
3.3.4计算指定日期的本日现金与
本月累计 72
3.4现金收支表 74
3.4.1製作现金收支表 75
3.4.2编辑现金收支表 75
3.5现金余额日报表 78
3.5.1建立现金余额日报表 79
3.5.2设定数字格式 80
3.5.3设定公式进行计算 81
3.6银行日记账 82
3.6.1建立银行日记账工作表 83
3.6.2设定公式汇总银行存款
日记账 85
第4章企业往来账款管理 88
（视频讲解1小时26分钟）
4.1基础知识 89
4.1.1输入文本内容 89
4.1.2输入日期 90
4.1.3利用填充功能快速複製函式
公式 90
4.1.4按单个条件排序 91
4.1.5按多个条件排序 92
4.1.6创建数据图表 94
4.1.7TODAY函式语法及典型
套用 95
4.2应收账款记录表 95
4.2.1规划应收账款记录表的
框架 96
4.2.2设定单元格数据格式 96
4.2.3使用公式或函式计算数据 98
4.2.4计算各条应收账款的账龄 100
4.3分析客户应收账款账龄 102
4.3.1建立分析客户应收账款
账龄表 102
4.3.2插入图表 104
4.4客户信用等级分析表 106
4.4.1建立客户信用等级分析表 106
4.4.2数据排序 108
4.5应付账款记录表 111
4.5.1规划应付账款记录表的
框架 112
4.5.2设定单元格数据格式 112
4.5.3使用公式或函式计算数据 114
4.6各往来单位应付账款汇总 116
4.6.1建立各往来单位应付账款
汇总表 117
4.6.2分析各往来客户应付
账款占比 119
第5章企业日常费用管理 122
（视频讲解1小时7分钟）
5.1基础知识 123
5.1.1按月份进行填充 123
5.1.2根据条件筛选数据 124
5.1.3创建数据透视表 125
5.1.4添加栏位 126
5.1.5按数值栏位进行排序 127
5.1.6建立数据透视图 128
5.1.7载入分析工具库 129
5.1.8使用移动平均比较预测和
实际销售额 129
5.1.9使用指数平滑分析预测
未来值 132
5.2企业费用支出记录表 133
5.2.1设定标题、列标识格式 134
5.2.2数据有效性设定 135
5.2.3筛选 137
5.3各类别费用支出汇总表 139
5.3.1创建数据透视表 140
5.3.2统计各类别费用支出总额 141
5.3.3对支出金额进行排序 141
5.4各类别费用支出分析透视
图表 142
5.4.1创建数据透视图 143
5.4.2设定数据标籤格式 144
5.5日常费用支出预算表 145
5.5.1移动平均法预测 146
5.5.2指数平滑法预测 148
第6章企业工资管理 151
（视频讲解1小时19分钟）
6.1基础知识 152
6.1.1複製工作表 152
6.1.2在输入整数后自动添加指定
位数小数 153
6.1.3让列印内容居中显示 154
6.1.4YEAR函式语法及典型
套用 155
6.1.5VLOOKUP函式语法及典型
套用 156
6.1.6ISERROR函式语法及典型
套用 157
6.2基本工资表 158
6.2.1创建员工基本工资管理表 158
6.2.2计算工龄并设定数字格式 159
6.2.3计算工龄工资 160
6.3员工福利补贴管理表 160
6.3.1创建福利补贴管理表 161
6.3.2计算各项补贴的金额 161
6.4本月奖惩管理表 163
6.4.1创建本月奖惩管理表 163
6.4.2计算销售员的业绩奖金 164
6.5考勤统计表 165
6.6加班工资统计表 165
6.7所得税计算表 166
6.7.1创建所得税计算表框架 166
6.7.2计算个人所得税 167
6.8工资统计表 169
6.8.1创建工资统计表格 170
6.8.2计算工资表中应发金额 171
6.8.3计算工资表中应扣金额 173
6.9工资条 175
6.9.1建立“工资条”表格 175
6.9.2定义数据编辑区域名称 176
6.9.3设定第一位员工的工资
数据 176
6.9.4快速生成每位员工的
工资条 178
6.9.5列印工资条 178
第7章产品成本管理 180
（视频讲解59分钟）
7.1基础知识 181
7.1.1修改公式的方法 181
7.1.2快速输入小数值 181
7.1.3为图表添加标题 182
7.1.4设定坐标轴的刻度 182
7.1.5SQRT函式语法及典型
套用 184
7.1.6GROWTH函式语法及典型
套用 184
7.2年度生产成本分析表 185
7.2.1建立年度生产成本分析表 186
7.2.2计算各月生产成本数据 186
7.2.3计算成本比例和合计数 188
7.2.4计算各月生产成本结构比例和
排序 188
7.2.5计算各月生产成本平均数和
标準差 189
7.3年度生产成本趋势分析图表 190
7.3.1插入图表 191
7.3.2更改系列名称 193
7.3.3设定坐标轴格式 193
7.3.4设定模拟运算表 194
7.3.5在底部显示图例 195
7.4生产成本预测 196
7.4.1使用GROWTH函式 196
7.4.2因素分析法预测成本 198
第8章产品库存管理 201
（视频讲解1小时17分钟）
8.1基础知识 202
8.1.1了解“条件格式” 202
8.1.2标识出只值班一次的员工 202
8.1.3设定颜色提示商品的
库存量 204
8.1.4删除不需要的条件规则 205
8.1.5COLUMN函式语法及典型
套用 206
8.1.6DAY函式语法及典型
套用 207
8.2产品品种一览表 207
8.2.1建立产品品种一览表 208
8.2.2定义名称 208
8.3产品出入库数据记录表 209
8.3.1创建出入库数据记录表 209
8.3.2计算採购产品品种、名称规格、
单位与单价 210
8.3.3计算各种产品的入库与出库
金额 212
8.3.4定义公式计算的区域名称 212
8.4各品种产品的出入库数据
统计表 213
8.4.1建立出入库数据统计表 214
8.4.2利用公式计算出入库数据 214
8.5出入库数据查询表 216
8.5.1通过下拉选单选择查询
日期 216
8.5.2计算出入库数据 218
8.6企业本期库存汇总表 221
8.7安全库存量预警表 223
8.7.1计算进货预警情况 224
8.7.2设定条件格式 225
第9章固定资产管理 227
（视频讲解52分钟）
9.1基础知识 228
9.1.1突出显示员工工资大于3000元
的数据 228
9.1.2筛选出大于指定数值的
记录 229
9.1.3筛选出大于平均值的记录 230
9.1.4取消设定的筛选条件 231
9.1.5MONTH函式语法及典型
套用 231
9.1.6DB函式语法及典型套用 232
9.1.7DDB函式语法及典型套用 233
9.1.8SYD函式语法及典型套用 234
9.2固定资产清单 235
9.2.1建立固定资产清单 236
9.2.2固定资产查询 240
9.3余额法计提折旧錶 243
9.3.1定义名称 243
9.3.2设定数据有效性 244
9.3.3利用函式提取选定固定资产
数据项 245
9.3.4利用公式计算折旧数据 246
9.4双倍余额递减法计提
折旧錶 249
9.5年限总和法计提折旧錶 250
第10章公司资产负债管理 251
（视频讲解1小时3分钟）
10.1基础知识 252
10.1.1一次性插入多行或多列 252
10.1.2输入货币符号 253
10.1.3设定百分比格式 254
10.1.4複製工作表表格时不改变
列宽 254
10.1.5显示工作表中的所有公式 255
10.2企业短期负债结构分析表 256
10.2.1规划企业短期负债结构
分析表的框架 257
10.2.2设定数据格式 257
10.2.3计算比率和排名 258
10.3资产负债表 259
10.3.1创建资产负债表基本表格 259
10.3.2填制资产负债表 261
10.4资产负债表结构分析 269
10.4.1建立利润表结构分析 269
10.4.2设定结构分析的公式 270
第11章公司利润管理 274
（视频讲解1小时3分钟）
11.1基础知识 275
11.1.1添加数据标籤 275
11.1.2显示出两种类型的数据
标籤 275
11.1.3套用图表样式 276
11.1.4OR函式语法及典型套用 277
11.1.5ROUND函式语法及典型
套用 278
11.2客户销售利润排行榜 279
11.2.1建立客户销售利润排名
表格 279
11.2.2创建图表 280
11.3影响利润的因素分析 283
11.3.1建立影响利润的因素
分析表 284
11.3.2创建图表 288
11.4利润表 289
11.4.1创建利润表表格 289
11.4.2根据总分类账填制利润表 290
11.5利润表结构分析 295
11.5.1建立利润表结构分析 295
11.5.2设定结构分析的公式 296
第12章公司现金流量管理 298
（视频讲解48分钟）
12.1基础知识 299
12.1.1设定单元格的填充效果 299
12.1.2冻结窗格方便数据查看 300
12.1.3添加“开发工具”选项卡到
功能区 301
12.1.4表单控制项 302
12.1.5ActiveX控制项 302
12.1.6NOW函式语法及典型
套用 303
12.2现金流量表 304
12.2.1建立现金流量表 304
12.2.2填制现金流量表 305
12.3现金流量表结构分析 308
12.3.1创建现金流量表结构分析
表格 308
12.3.2创建图表 310
第13章公司筹资决策 313
（视频讲解50分钟）
13.1基础知识 314
13.1.1Excel关于公式计算方面的
限制 314
13.1.2单变数数据表运算 314
13.1.3双变数数据表运算 315
13.1.4单变数求解可贷款金额 317
13.1.5ABS函式语法及典型套用 318
13.1.6PMT函式语法及典型
套用 319
13.2租赁筹资决策模型 319
13.2.1设定数据有效性 320
13.2.2设定公式计算 321
13.2.3双变数模拟运算表 322
13.3逆算利率和贷款额模型 324
13.3.1逆算利率模型 324
13.3.2逆算贷款额模型 326
13.4贷款偿还进度分析 328
13.4.1建立贷款偿还进度分析表 328
13.4.2使用图表来分析贷款偿还
进度 330
第14章公司投资决策 333
（视频讲解42分钟）
14.1基础知识 334
14.1.1建立最优生产方案的模型 334
14.1.2求利润最大化生产方案 335
14.1.3PV函式语法及典型套用 337
14.1.4XNPV函式语法及典型
套用 338
14.1.5XIRR函式语法及典型
套用 339
14.1.6MIRR函式语法及典型
套用 340
14.1.7INT函式语法及典型套用 341
14.2投资静态指标评价模型 342
14.2.1建立投资静态指标评价
模型 343
14.2.2计算回收期和收益率 343
14.2.3判断可行性 344
14.3净现值法投资模型 345
14.3.1计算净现值 345
14.3.2判断更优方案 347
14.4项目投资可行性分析 348
14.4.1可行性分析 348
14.4.2追加投资新设备可行性
分析 350
14.5生产利润最大化规划求解 351
14.5.1设定公式计算 352
14.5.2使用规划求解工具求解 353