上海现代制药股份有限公司2021年度报告摘要
第一节 重要提示
本年度报告摘要全面反映了本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，是年度报告全文的精炼版本。为了深入了解公司情况，投资者应访问
本公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性、完整性，对其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。公司全体董事均积极参与董事会议。
经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度实现了可观的净利润，并制定了利润分配预案。具体审计结果显示，公司实现了合并归属于母公司所有者的净利润达568,280,771.91元。基于这一成果，公司计划向全体股东进行现金红利派发。
第二节 公司基本情况
一、公司简介及主要业务
本公司主要从事医药产品的研发、生产与销售，处于医药制造业领域。作为一家高新技术企业，公司涵盖了多个业务板块，包括医药中间体与原料药、化学制剂以及大健康产品等。公司的产品广泛应用于抗感染、心脑血管、抗肿瘤及免疫抑制剂等治疗领域，并拥有多种剂型的药品批准文号。
公司的经营模式以科技创新为核心，采取“仿创结合、以仿为主”的研发策略，并围绕五大重点治疗领域进行资源整合。在采购方面，公司建立了严格的采购管理制度和供应商管理体系，以确保质量和降低采购成本。生产方面，公司推进智能化和自动化水平的提升，优化资源配置，降低成本。销售方面，公司采用多种销售模式，包括经销分销、招商代理和学术推广，以适应不同的市场需求。
二、研发模式
公司注重科技创新，实施“创新驱动发展”战略。研发方向紧密围绕公司战略定位，通过整合内部研发资源，建立多层次的研发体系。这包括以上海研究院为统筹中心、子公司为技术平台的研究体系，形成了一个产学研相结合的综合性企业技术创新体系。
三、采购、生产与销售模式的深化
在采购方面，公司实施动态的供应商准入和退出机制，对大宗物资进行集中招标管理，以降低采购成本并提高采购效率。生产方面，公司全面推动生产自动化及质量控制信息化的提升，优化生产资源配置，实现生产的规模化、集约化和专业化。销售方面，公司建立了广泛的销售网络，采用多种销售模式以适应不同的市场环境和客户需求。公司也积极应对终端医院的集中招标采购模式，加强营销一体化的推进，提升对销售渠道的管控能力。
公司凭借其在医药行业的深厚积累和优势，正朝着持续创新、高质量发展的方向稳步前进。（三）公司行业地位
作为拥有丰富多样产品的化学制药企业，我们以“创新驱动，领先中国，走向世界”为愿景，致力于成为行业内的领导者。我们的产品组合涵盖了医药中间体、原料药以及化学制剂，核心治疗领域包括抗感染药物、抗肿瘤及免疫抑制剂药物、心脑血管药物、精神药物以及代谢及内分泌药物等。在抗生素、心脑血管、精神药物等细分市场，我们凭借强大的综合实力和市场竞争力脱颖而出。
我们的多个产品荣获国家及省市级重点新产品奖，具有较高的市场占有率和品牌知名度。我们被光荣列入由中国化学制药工业协会等权威机构联合推荐的“中国化学制药行业工业企业综合实力百强榜”，位列第十二名，充分证明了我们的行业地位。
（四）行业情况
医药健康产业作为关系到国计民生的朝阳产业，覆盖面广、产业链长。随着国家“十四五”规划的实施，医药行业迎来了发展的关键之年，面临挑战与机遇并存的情况。我国人口结构的变化、经济恢复态势以及医药消费需求的增长为医药行业的稳健发展创造了有利条件。医药健康产业在深度升级和高质量发展的背景下，也必将迎来崭新的机遇。
医药卫生体制的改革深化使得医药企业面临“微利时代”。国家药品集中带量采购的常态化、DRG/DIP试点、医保谈判政策实施等一系列政策对企业提出了新的挑战。在这种背景下，医药企业正面临巨大考验，需要不断适应改革，抓住机遇，实现高质量发展。
（五）报告期内业绩驱动因素
2021年，我们坚持推进战略发展规划，抓住后疫情时代医药企业发展红利，优化产品布局，积极参与市场竞争，实现了营业收入稳步增长。报告期内，销售收入达到139.45亿元，同比增长11.06%。
受益于国外疫情蔓延的影响，原料药市场总体形势上扬。我们的抗感染类原料药及中间体产品销售势头强劲，销量增幅显著。其中，部分产品如6-ApA、阿奇霉素、头孢曲松钠粗盐等销量上升超过40%。我们也积极应对带量采购政策，提高中标产品的市场占有率，制剂产品销售收入也实现了稳定增长。
报告期内部分产品因市场需求下降或受国家管控政策影响，销量出现下滑。未来，我们将继续推进企业改革发展，加快技术创新，优化产业结构，促进转型升级，不断提升企业的经营效能。
三、公司主要会计数据和财务指标
近三年的主要会计数据和财务指标如下（单位：元；币种：人民币）：
3.2 报告期分季度的主要会计数据概览
单位：元 币种：人民币
说明：
在2021年末，基于商誉减值测试结果，我们对子公司国药一心和国药金石计提了商誉减值准备，总计13,214.62万元。本报告期内的研发费用同比有显著增长，尤其是第四季度，因研发项目进度加快，研发费用支出较为集中，增加了7,417.85万元。第四季度补助减少以及原辅材料成本上升，综合因素影响下，公司第四季度净利润呈现负数。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
不适用。
4. 股东概况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东、优先股股东及前十大股东情况：
单位：股
还呈现了公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。
5. 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 报告详细列出了公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况，并提供了报告期内债券的付息兑付情况以及信用评级调整情况（如适用）。
5.2 近两年的主要会计数据和财务指标一览无遗。
第三节 重要事项回顾
在2021年，随着国内经济复苏和疫情防控的常态化，公司制剂产品市场需求得到释放，原料药市场持续上扬。全年实现营业收入139.45亿元，同比增长11.06%。受到年末对子公司计提商誉减值准备、研发投入增加以及营业成本上升等因素的影响，公司净利润出现下滑。排除商誉减值的影响，公司仍实现了净利润的同比增长。
公告还涉及公司的利润分配预案，经审计，公司以每股分配比例为基础，计划向全体股东每10股派发现金红利1元。具体的分配日期、总股本变动调整等细节也一一详述。
上海现代制药股份有限公司2021年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对其中存在的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金股利1元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日为准，具体日期将在权益分派实施公告中明确公布。
● 若在实施权益分派前公司总股本有所变动，将维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。
一、利润分配预案内容：
经过审计，公司在2021年度实现了可观的利润。经公司董事会审议，决定以此次权益分派股权登记日为准进行利润分配。详细预案如下：
1. 上市公司计划向所有股东每10股派发现金红利1元（含税）。由于公司发行的可转债目前处于转股期，因此最终的实际现金分红金额将根据股权登记日的总股本确定。关于公司利润分配与担保事宜的公告
上海现代制药股份有限公司董事会诚挚公告：
一、关于公司利润分配预案的更新解读
尊敬的股东们：
至2021年年末，我公司总股本达到1,026,964,555股。基于此，我们计划派发现金红利总额不低于102,696,455.50元（含税），现金分红比例不低于18.07%。这一决策旨在回馈广大股东一直以来的信任与支持。
自本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司股本可能因可转债转股而发生变化。我们计划维持每股分配比例不变，并根据股本变动相应调整分配总额。对于后续总股本的变化，我们将及时公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交至公司2021年年度股东大会进行审议。
关于本年度现金分红比例低于30%的情况，主要是由于全球疫情及国内行业趋势的影响，医药行业竞争压力不断增大。公司聚焦“十四五”战略发展规划，深挖自身生产经营优势，持续开展精益生产管理并加大研发力度。未来几年的资金需求将逐步增加，留存的未分配利润将主要用于加快营销模式转型、加大研发力度以及产业布局调整和生产经营资金使用。我们深知，只有持续投入，才能实现公司的长远发展和业绩提升。
二、决策程序的履行
在决策程序方面，我们于2022年3月24日召开第七届董事会第十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。独立董事和监事会均对此表示赞同，认为此预案符合公司章程和公司经营现状，有利于公司的持续健康发展。
三、风险提示
公司2021年度利润分配预案不会对经营现金流和长期发展产生重大影响。但请注意，此预案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定投资风险。我们呼吁广大投资者理性对待，审慎决策。
四、关于继续为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性承担个别及连带责任。被担保人名称为国药集团威奇达药业有限公司和江苏威奇达药业有限公司。本次为以上子公司提供的担保金额总计为人民币410,000.00万元。我们将继续为下属公司提供必要的担保支持，促进整个集团的稳健发展。
感谢大家一直以来对公司的支持与信任，我们将继续努力，为股东创造更大的价值。关于本次利润分配和担保事宜的详细情况，敬请关注公司公告及相关媒体报道。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
一、担保情况概览
近日，公司对国药集团威奇达药业有限公司（简称“国药威奇达”）及江苏威奇达药业有限公司（简称“江苏威奇达”）的担保情况进行了详细审视。截至2021年12月31日，公司对这两家子公司的担保余额合计为44,494.20万元。为了满足其业务发展及日常经营需求，公司计划继续为其提供连带责任担保，合计担保金额为410,000.00万元。
二、担保基本情况
经公司第七届董事会第七次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司为国药威奇达提供393,500.00万元连带责任担保，为江苏威奇达提供40,000.00万元连带责任担保，担保期限均为18个月。目前，上述担保已近到期。
三、被担保人简介
国药威奇达和江苏威奇达作为公司的全资子公司和全资孙公司，分别持有100%的股权。这两家公司在药品生产、经营、兽药生产、食品生产等领域均有涉猎。它们的稳健经营和良好的资信状况展示了偿还债务的能力。
四、内部决策程序
2022年3月24日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续为下属公司提供担保的议案》。独立董事对该议案表示认可，并发表独立意见。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、担保协议主要条款
虽然担保协议尚未签署，但预计协议将包括担保金额、担保期限、担保方式等关键内容。相关担保自2021年年度股东大会审议通过后生效。
六、董事会意见
董事会认为，为国药威奇达和江苏威奇达提供担保符合法律、法规的规定，这将有助于解决子公司的资金需求，促进其业务顺利开展。由于这两家公司均为公司全资所有，公司具有绝对控制权，因此担保风险较小。此次担保不会对公司的持续经营能力产生影响，也不会损害公司和股东的利益。
独立董事对本次担保事项表示赞同，并发表独立意见如下：此次为国药威奇达和江苏威奇达提供合计41.00亿元的担保符合相关法律、法规的规定，有助于满足子公司的资金需求，促进其业务发展。鉴于这两家公司经营稳健、资信情况良好，有能力偿还债务，因此此次担保不会对公司的持续经营能力产生影响。上述担保事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
七、展望
公司继续为国药威奇达和江苏威奇达提供担保，彰显了公司对其发展的支持，同时也体现了公司的责任与担当。期待这两家子公司能够充分利用这次担保，进一步发展业务，为公司创造更多价值。关于公司累计对外担保数量及逾期担保的数量的公告
截止2021年12月31日，本公司累计担保余额为44,494.20万元。所有担保均为对子公司提供，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的5.18%。目前，公司无逾期担保情况。
关于公司备查文件
一、公司第七届董事会第十五次会议决议。
二、被担保人营业执照复印件。
三、独立董事对于公司对外担保事项发表的独立意见。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2022年3月26日
证券代码等相关信息
债券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：XXXX-XX
上海现代制药股份有限公司关于变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监祖敬先生的辞职报告。因工作调动原因，祖敬先生申请辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对祖敬先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
2022年3月24日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任郝超峰先生（详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
附件：郝超峰先生简历
郝超峰，男，1981年出生，拥有香港中文大学FMBA学位，高级会计师、国际注册内部审计师。郝先生曾在北汽福田汽车股份有限公司担任多个财务职务，后于上海威派格智慧水务股份有限公司任财务总监。
上海现代制药股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、2021年度日常关联交易情况回顾
在2021年3月24日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，对当年可能的日常关联交易做出了预计，并得到了公司2020年年度股东大会的批准。实际的关联交易情况在预计范围内，没有超出预计金额。这些关联交易没有对公司独立性产生重大影响，也没有对关联方形成重大依赖。
二、2022年度日常关联交易预计情况
关于本次日常关联交易，公司董事会审计与风险管理委员会经过慎重审议，特地发表了书面确认意见。他们认为，公司日常关联交易是建立在充分利用关联方的研发平台、物流配送及零售平台、供应链平台和其他优势资源的基础之上。这些交易不仅有助于推动公司主营业务的发展，还能提升公司的整体业绩。这些日常关联交易的价格是以市场价格为导向，经过双方充分协商后达成的，不存在任何损害公司及全体股东，特别是非关联股东利益的情形。
（二）关于预计发生的日常关联交易金额与类别
按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，公司对关联方进行了全面的梳理和认定。结合2021年实际发生的关联交易金额，以及公司和下属公司2022年度的经营发展需求，预计各类关联交易将有一定幅度的增长。以下是2022年度日常关联交易的预计情况：
（单位：万元）
值得一提的是，2022年度公司预见的关联交易的交易对方主要是中国医药集团有限公司及其旗下的公司或联营企业。这些关联方在公司的发展中扮演着重要的角色。
三、深入解析关联方及关联关系
让我们来了解一下其中一个重要的关联方北京富盛天地物业管理有限公司。这家公司的注册地址在北京市朝阳区惠新东街，法定代表人是汪江，注册资本为500万人民币。它的业务范围十分广泛，包括物业管理、房屋租赁、停车场服务等。它还销售五金交电、日用品以及食品。该公司与我们的公司之间存在着紧密的关联关系，受到同一集团公司的控制。
国药集团财务有限公司，位于北京市海淀区知春路20号的繁华地带。公司的法定代表人杨珊华，注册资本高达11亿人民币。这是一家多元化的有限责任公司，致力于为其成员单位提供全方位的金融服务。它的业务范围涵盖了财务咨询、融资顾问、信用鉴证、代理业务等多个方面，帮助成员单位实现交易款项的收付，提供融资担保等。它还办理成员单位间的委托贷款、固定收益类证券投资等金融业务，以及票据承兑贴现等。不仅如此，国药集团财务有限公司还处理成员单位的内部转账结算，设计结算方案，吸收存款，办理贷款及融资租赁等。可以说，它是整个国药集团的金融服务中心，为集团的各个成员单位提供强有力的金融支撑。
国药控股股份有限公司，坐落在繁华的上海市黄浦区。公司由国有控股，于清明担任法定代表人，注册资本高达数百亿人民币。作为实业投资控股公司，国药控股涵盖了医药行业的多个领域，包括中成药、化学药制剂等。除此之外，公司还涉及医疗器械经营、食品销售管理等多个领域。在医疗科技领域，公司也积极进行技术开发、技术转让等。公司还经营、企业管理咨询等业务。可以说，国药控股是医药行业的巨头，涉猎广泛，实力雄厚。
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司位于张江高科技园区的哈雷路1111号。公司主要致力于中西药物制剂、保健药物制剂的技术开发、技术咨询等。公司还进行制剂设备的设计、药用原辅料的测试技术研究等。它是母公司的控股子公司，为医药行业的发展提供强大的技术支持。
上海医药工业研究院有限公司位于繁华的上海市北京西路。公司主要从事化学药品、中药、生物制品等领域的研究、开发等。公司还进行货物及技术的进出口业务，并代理各类广告。作为控股股东，上海医药工业研究院在医药行业中拥有举足轻重的地位。
深圳万乐药业有限公司位于中国深圳的坪山新区。这是一家中外合资的有限责任公司，主要开发、研究、生产经营原料药、小容量